アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年6月24日至 2020年12月23日	第5期中間計算期間自 2021年6月24日至 2021年12月23日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,993,324	7,980,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,607,907	899,914
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,607,907	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	899,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	614,308	2,064,764

2022/03/22 9:06