- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)
①【純資産の推移】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,665,206,033 | 1,665,206,033 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月24日) | 1,217,106,882 | 1,217,106,882 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月23日) | 427,817,170 | 427,817,170 | 0.8879 | 0.8879 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月23日) | 334,534,505 | 337,800,046 | 1.0244 | 1.0344 |
| 2020年 6月末日 | 413,337,066 | ― | 0.8729 | ― | |
| 7月末日 | 411,539,505 | ― | 0.8765 | ― | |
| 8月末日 | 403,820,295 | ― | 0.9119 | ― | |
| 9月末日 | 383,384,340 | ― | 0.8629 | ― | |
| 10月末日 | 366,002,983 | ― | 0.8519 | ― | |
| 11月末日 | 381,937,902 | ― | 0.9677 | ― | |
| 12月末日 | 403,829,037 | ― | 0.9777 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 409,402,951 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 405,748,939 | ― | 1.0270 | ― | |
| 3月末日 | 417,260,574 | ― | 1.0768 | ― | |
| 4月末日 | 352,597,541 | ― | 1.0590 | ― | |
| 5月末日 | 345,504,411 | ― | 1.0459 | ― | |
| 6月末日 | 280,305,667 | ― | 1.0090 | ― | |
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