日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月30日 | 2020年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,096,263,162 | 12,148,830,149 |
| 未収入金 | 132,062,712 | 134,230,971 |
| 流動資産計 | 14,228,325,874 | 12,283,061,120 |
| 資産の部合計 | 14,228,325,874 | 12,283,061,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,296,876 | 43,343,982 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,920 | 2,515,901 |
| 未払委託者報酬 | 111,191,861 | 88,056,656 |
| その他未払費用 | 397,055 | 314,432 |
| 流動負債計 | 132,062,712 | 134,230,971 |
| 負債の部合計 | 132,062,712 | 134,230,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,381,737,311 | 10,582,451,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,474,149 | 1,566,378,676 |
| （分配準備積立金） | 615,992,264 | 563,104,309 |
| 元本等合計 | 14,096,263,162 | 12,148,830,149 |
| 純資産の部合計 | 14,096,263,162 | 12,148,830,149 |
| 負債・純資産合計 | 14,228,325,874 | 12,283,061,120 |
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