剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,334,518,719	56,430,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,566,378,676	1,522,988,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,513,392	380,610,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,513,392	380,610,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,242,881,521	406,681,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,242,881,521	406,681,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,742,566	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,522,988,229	912,009,141

2022/08/30 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/08/30 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	251,870	279,035
		繰越利益剰余金	251,870	279,035
		利益剰余金合計	272,968	300,133

2022/08/30 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,632,662,249	8,862,540,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,989,423,439	3,762,418,730

注記表

2022/08/30 9:06