日本中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月30日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月31日至 2023年5月30日	自 2023年5月31日至 2024年5月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	491,232,213	122,744,391
営業収益合計	491,232,213	122,744,391
営業費用
受託者報酬	1,738,735	1,789,560
委託者報酬	60,855,610	62,634,398
その他費用	217,214	223,570
営業費用合計	62,811,559	64,647,528
営業利益又は営業損失（△）	428,420,654	58,096,863
経常利益又は経常損失（△）	428,420,654	58,096,863
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	428,420,654	58,096,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	41,568,373	32,188,422
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,301,339,785	1,380,163,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,030,429	293,340,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,030,429	293,340,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,999,688	240,424,657
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,999,688	240,424,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	5,552,378	－