- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)
③【収益率の推移】
(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2017年 7月31日～2018年 5月30日 | 19.6 |
| 第2計算期間末 | 2018年 5月31日～2019年 5月30日 | △18.1 |
| 第3計算期間末 | 2019年 5月31日～2020年 6月 1日 | 17.1 |
| 第4計算期間末 | 2020年 6月 2日～2021年 5月31日 | 33.5 |
| 第5計算期間末 | 2021年 6月 1日～2022年 5月30日 | △13.6 |
| 第6計算期間末 | 2022年 5月31日～2023年 5月30日 | 11.2 |
| 第7中間計算期間末 | 2023年 5月31日～2023年11月30日 | 0.0 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,300,825,330 | 99.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,393,805 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 14,357,219,135 | 100.00 | |
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