- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 9,268,782,288 | 1.1974 | 11,098,553,816 | 1.2306 | 11,406,163,483 | 100.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.13 |
| 合計 | 100.13 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
