有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2018年 5月31日至 2019年 5月30日	第3期自 2019年 5月31日至 2020年 6月 1日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,882,545,430	2,282,150,471
営業収益合計	△2,882,545,430	2,282,150,471
営業費用
受託者報酬	6,826,703	5,493,870
委託者報酬	238,934,175	192,285,440
その他費用	853,212	691,220
営業費用合計	246,614,090	198,470,530
営業利益又は営業損失(△)	△3,129,159,520	2,083,679,941
経常利益又は経常損失(△)	△3,129,159,520	2,083,679,941
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,129,159,520	2,083,679,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△200,385,826	325,512,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,871,070,748	△285,474,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	414,745,150	93,685,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,878,521
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	414,745,150	10,806,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	642,516,353	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	642,516,353	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△285,474,149	1,566,378,676