日本中小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,633,848,705	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,918,157	△0.14
合計(純資産総額)		3,628,930,548	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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