iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,031,300 |
| 親投資信託受益証券 | 236,138,369 |
| 未収入金 | 210,000 |
| 流動資産計 | 240,379,669 |
| 資産の部合計 | 240,379,669 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,998,172 |
| 未払受託者報酬 | 20,035 |
| 未払委託者報酬 | 868,164 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 33,373 |
| 流動負債計 | 2,919,755 |
| 負債の部合計 | 2,919,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 206,119,380 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,340,534 |
| （分配準備積立金） | 22,109,010 |
| 元本等合計 | 237,459,914 |
| 純資産の部合計 | 237,459,914 |
| 負債・純資産合計 | 240,379,669 |
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