剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2021年 5月11日至 2022年 5月10日	第6期自 2022年 5月11日至 2023年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,049,320	48,141,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		214,955,582	403,414,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		564,439,014	265,719,242
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,439,014	265,719,242
剰余金減少額又は欠損金増加額		306,344,427	166,697,372
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,344,427	166,697,372
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		403,414,074	703,251,295

2023/08/10 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	3,879,839	3,929,839	4,129,839	2,036	2,036	4,131,876
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△1,500,480	△1,500,480	△1,500,480	-	-	△1,500,480
当期純利益	-	-	1,422,110	1,422,110	1,422,110	-	-	1,422,110

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2023/08/10 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2021年6月16日	普通株式	768,000	利益剰余金	960,000	2021年3月31日	2021年6月25日
	A種優先株式	732,480		960,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2021年6月16日普通株式768,000利益剰余金960,0002021年3月31日2021年6月25日A種優先株式732,480960,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2023/08/10 9:05

#4 注記表（連結）

2023年 5月10日現在1.元本の推移   期首元本額265,610,051円497,167,074円 期中追加設定元本額580,891,240円251,451,598円 期中一部解約元本額349,334,217円197,755,096円2.受益権の総数497,167,074口550,863,576口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第5期

2023/08/10 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		3,801,470	4,276,499
繰越利益剰余金		3,801,470	4,276,499
利益剰余金合計		3,851,470	4,326,499

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/08/10 9:05

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,940,670,912	7,183,829,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,921,845,554	33,090,478,774

e border="0" width="648">(単位:円)[2022年 5月10日現在][2023年 5月10日現在]資産の部流動資産預金704,039,068235,300,053コール・ローン558,212,060140,886,521株式33,402,589,68239,682,057,570新株予約権証券10,337,06928,048,745未収入金274,254,307730,928,382未収配当金24,517,85543,611,713流動資産合計34,973,950,04140,860,832,984資産合計34,973,950,04140,860,832,984負債の部流動負債派生商品評価勘定-4,530未払金111,426,961576,302,103未払解約金-10,210,000未払利息1,529385その他未払費用5,0857,391流動負債合計111,433,575586,524,409負債合計111,433,575586,524,409純資産の部元本等元本7,940,670,9127,183,829,801剰余金剰余金又は欠損金(△)26,921,845,55433,090,478,774元本等合計34,862,516,46640,274,308,575純資産合計34,862,516,46640,274,308,575負債純資産合計34,973,950,04140,860,832,984 
注記表

2023/08/10 9:05