iTrustプレミアム・ブランドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,260,468 | 20,450,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,289,217 | 1,715,109,456 |
| 未収利息 | 3 | 196 |
| 流動資産計 | 1,870,549,688 | 1,735,560,616 |
| 資産の部合計 | 1,870,549,688 | 1,735,560,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,330,264 | 1,603,034 |
| 未払受託者報酬 | 277,180 | 294,661 |
| 未払委託者報酬 | 12,010,944 | 9,464,083 |
| その他未払費用 | 461,900 | 491,044 |
| 流動負債計 | 14,080,288 | 11,852,822 |
| 負債の部合計 | 14,080,288 | 11,852,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 691,108,841 | 662,474,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,165,360,559 | 1,061,233,179 |
| （分配準備積立金） | 348,863,032 | 243,834,783 |
| 元本等合計 | 1,856,469,400 | 1,723,707,794 |
| 純資産の部合計 | 1,856,469,400 | 1,723,707,794 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,549,688 | 1,735,560,616 |
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