有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrustプレミアム・ブランド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	264,093,111	7.3085	1,930,124,502	7.6157	2,011,253,905	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	29,118	56,293.36	1,639,150,062	61,486.28	1,790,357,687	4.44
2	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	34,880	50,372.02	1,756,976,117	50,226.97	1,751,916,951	4.34
3	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	31,521	50,491.56	1,591,544,595	53,802.09	1,695,895,821	4.20
4	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	164,322	10,118.46	1,662,687,227	10,281.85	1,689,534,287	4.19
5	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	5,449	308,381.25	1,680,369,485	303,368.43	1,653,054,629	4.10
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	32,576	46,752.27	1,523,002,104	49,810.96	1,622,642,123	4.02
7	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	63,991	23,867.33	1,527,294,510	25,135.80	1,608,465,170	3.99
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	30,832	50,811.93	1,566,633,675	51,793.78	1,596,905,840	3.96
9	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジ ー・ライフサイエンス	48,054	33,320.87	1,601,201,087	32,965.09	1,584,104,675	3.93
10	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	50,376	27,264.17	1,373,459,878	31,033.06	1,563,321,884	3.87
11	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	44,813	32,202.71	1,443,100,491	33,646.15	1,507,784,920	3.74
12	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	16,129	87,761.48	1,415,504,943	89,293.17	1,440,209,652	3.57
13	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	23,688	57,133.34	1,353,374,688	59,097.03	1,399,890,454	3.47
14	日本	株式	アシックス	その他製品	272,800	4,769.00	1,300,983,200	4,843.00	1,321,170,400	3.27
15	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	18,343	67,394.58	1,236,218,781	71,785.43	1,316,760,308	3.26
16	アメリカ	株式	WILLIAMS-SONOMA INC	一般消費財・サービス流通・ 小売り	39,461	29,024.91	1,145,352,328	32,770.58	1,293,160,015	3.21
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	15,962	78,974.55	1,260,591,882	78,698.81	1,256,190,445	3.11
18	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	30,831	38,267.94	1,179,839,016	37,671.82	1,161,460,083	2.88
19	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	35,621	31,822.12	1,133,535,879	32,453.36	1,156,021,421	2.87
20	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス流通・ 小売り	13,797	83,134.63	1,147,008,576	82,906.70	1,143,863,857	2.84
21	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	76,329	13,739.41	1,048,716,037	14,483.76	1,105,531,627	2.74
22	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	120,146	8,209.88	986,384,868	8,664.75	1,041,035,318	2.58
23	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	18,543	53,841.80	998,388,505	54,519.05	1,010,946,911	2.51
24	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	42,970	21,275.37	914,202,958	23,173.71	995,774,409	2.47
25	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	501	1,897,805.49	950,800,555	1,887,640.49	945,707,890	2.34
26	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	18,317	45,653.79	836,240,544	46,591.37	853,414,252	2.12
27	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・アパレル	38,639	15,803.37	610,626,769	15,157.28	585,662,235	1.45
28	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	167,087	3,318.80	554,529,848	3,390.22	566,462,691	1.40
29	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	74,072	7,035.47	521,131,675	7,550.30	559,266,140	1.39
30	ケイマン 諸島	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産管理・開発	553,600	1,021.06	565,263,245	829.46	459,191,935	1.14

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	3.27
	国外	不動産管理・開発	1.14
		自動車・自動車部品	2.51
		耐久消費財・アパレル	36.77
		消費者サービス	15.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.04
		食品・飲料・タバコ	3.75
		家庭用品・パーソナル用品	6.00
		ヘルスケア機器・サービス	2.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
		金融サービス	11.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.02
合計			96.91