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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/08/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2020年 5月12日至 2021年 5月10日	第5期自 2021年 5月11日至 2022年 5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	158,984,146	△25,464,520
	営業収益合計	158,984,146	△25,464,520
営業費用
	支払利息	1,649	8,378
	受託者報酬	95,523	263,329
	委託者報酬	4,139,262	11,411,034
	その他費用	159,228	439,514
	営業費用合計	4,395,662	12,122,255
営業利益又は営業損失(△)		154,588,484	△37,586,775
経常利益又は経常損失(△)		154,588,484	△37,586,775
当期純利益又は当期純損失(△)		154,588,484	△37,586,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,714,735	32,049,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,165,445	214,955,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,710,299	564,439,014
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,710,299	564,439,014
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,793,911	306,344,427
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,793,911	306,344,427
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		214,955,582	403,414,074

開示資料

決算

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