ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,187,125 | 52,069,297 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,054,339 | 3,347,967,144 |
| 派生商品評価勘定 | 129,492,775 | 68,555,602 |
| 未収入金 | 2,990,000 | 4,415,000 |
| 未収利息 | 577 | 855 |
| 流動資産計 | 4,305,724,816 | 3,473,007,898 |
| 資産の部合計 | 4,305,724,816 | 3,473,007,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,215,955 | 1,738,495 |
| 未払解約金 | 3,066,940 | 4,385,446 |
| 未払受託者報酬 | 659,552 | 585,818 |
| 未払委託者報酬 | 37,688,631 | 33,475,468 |
| その他未払費用 | 506,382 | 581,580 |
| 流動負債計 | 45,137,460 | 40,766,807 |
| 負債の部合計 | 45,137,460 | 40,766,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,719,738 | 2,336,104,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,560,867,618 | 1,096,137,090 |
| （分配準備積立金） | 1,115,170,402 | 918,256,729 |
| 元本等合計 | 4,260,587,356 | 3,432,241,091 |
| 純資産の部合計 | 4,260,587,356 | 3,432,241,091 |
| 負債・純資産合計 | 4,305,724,816 | 3,473,007,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
