ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,801,136,455	233,515,492
第2期	5,059,632,417	2,518,652,746
第3期	4,535,446,654	5,097,737,849
第4期	1,947,495,485	3,771,345,953
第5期	451,903,915	1,594,727,893

(注)設定口数には、当初募集口数を含みます。

開示資料

決算

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