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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2019年 2月21日至 2020年 2月20日	第4期自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,412,111,825	2,106,163,095
	為替差損益	△226,751,397	375,342,918
	営業収益合計	2,185,360,428	2,481,506,013
営業費用
	支払利息	67,987	61,341
	受託者報酬	3,120,109	3,355,026
	委託者報酬	178,292,162	191,715,524
	その他費用	1,495,473	1,239,980
	営業費用合計	182,975,731	196,371,871
営業利益又は営業損失(△)		2,002,384,697	2,285,134,142
経常利益又は経常損失(△)		2,002,384,697	2,285,134,142
当期純利益又は当期純損失(△)		2,002,384,697	2,285,134,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		397,012,105	221,246,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		841,949,578	2,830,564,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		918,043,604	480,431,313
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	918,043,604	480,431,313
剰余金減少額又は欠損金増加額		534,801,404	1,183,516,836
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,801,404	1,183,516,836
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,830,564,370	4,191,366,539

開示資料

決算

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