ブラックロックLifePathファンド2045の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 15:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2018年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,616 |
| 流動資産計 | 1,552,384 |
| 資産の部合計 | 1,552,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 1,787 |
| その他未払費用 | 568 |
| 流動負債計 | 2,507 |
| 負債の部合計 | 2,507 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,442,749 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 107,128 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,549,877 |
| 純資産の部合計 | 1,549,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,384 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年8月2日)