半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年8月2日)
①【純資産の推移】
2018年1月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2018年1月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2017年7月末現在 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 2017年8月末現在 | 1,001,008 | - | 1.0010 | - |
| 2017年9月末現在 | 1,016,253 | - | 1.0163 | - |
| 2017年10月末現在 | 1,036,496 | - | 1.0365 | - |
| 2017年11月末現在 | 1,326,484 | - | 1.0458 | - |
| 2017年12月末現在 | 1,053,728 | - | 1.0537 | - |
| 2018年1月末現在 | 1,415,159 | - | 1.0529 | - |
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