米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,496,462 | 16,751,357 |
| 親投資信託受益証券 | 673,876,569 | 639,168,849 |
| 派生商品評価勘定 | 203,260 | － |
| 流動資産計 | 707,576,291 | 655,920,206 |
| 資産の部合計 | 707,576,291 | 655,920,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,553,574 |
| 未払解約金 | － | 983,756 |
| 未払受託者報酬 | 280,635 | 109,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,274,042 | 1,274,013 |
| 未払利息 | 65 | 29 |
| その他未払費用 | 33,609 | 13,050 |
| 流動負債計 | 3,588,351 | 9,933,625 |
| 負債の部合計 | 3,588,351 | 9,933,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,583,089 | 682,690,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,595,149 | -36,703,608 |
| （分配準備積立金） | 6,378,861 | 11,228,554 |
| 元本等合計 | 703,987,940 | 645,986,581 |
| 純資産の部合計 | 703,987,940 | 645,986,581 |
| 負債・純資産合計 | 707,576,291 | 655,920,206 |
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