有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年3月19日)
【純資産額計算書】
(参考)
米国国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 709,325,806 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,416,156 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 705,909,650 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 732,691,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634 | |
| (10,000口当たり) | (9,634 | ) |
(参考)
米国国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,152,208,255 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,152,208,180 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,636,433,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9366 | |
| (10,000口当たり) | (9,366 | ) |
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