有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年3月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,896,275,798	3,159,692,709	736,583,089

(参考)
米国国債7-10年ラダーマザーファンド
投資状況

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,960,101,104	97.31
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	192,107,076	2.69
純資産総額		7,152,208,180	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	5,700,000	10,533.70	600,421,336	10,632.29	606,041,099	2.750000	2028/2/15	8.47
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	5,700,000	10,119.36	576,803,520	10,217.29	582,386,099	2.250000	2027/2/15	8.14
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,800,000	9,933.75	576,157,777	10,026.40	581,531,200	2.000000	2026/11/15	8.13
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	5,700,000	10,092.81	575,290,430	10,192.40	580,966,800	2.250000	2027/8/15	8.12
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	5,700,000	10,080.16	574,569,190	10,181.60	580,351,768	2.250000	2027/11/15	8.11
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	5,900,000	9,720.97	573,537,470	9,806.44	578,580,549	1.625000	2026/2/15	8.09
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	5,600,000	10,217.50	572,180,285	10,316.06	577,699,918	2.375000	2027/5/15	8.08
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	5,700,000	10,052.43	572,988,973	10,126.83	577,229,310	2.000000	2025/8/15	8.07
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	5,900,000	9,689.21	571,663,494	9,776.56	576,817,626	1.625000	2026/5/15	8.06
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	5,600,000	10,209.72	571,744,833	10,287.01	576,073,118	2.250000	2025/11/15	8.05
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	5,600,000	10,163.08	569,132,923	10,233.89	573,098,398	2.125000	2025/5/15	8.01
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	5,900,000	9,561.60	564,134,400	9,649.57	569,325,219	1.500000	2026/8/15	7.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。