ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,177,288 | 1,626,912 |
| 親投資信託受益証券 | 494,590,585 | 404,903,105 |
| 未収入金 | 15,980 | 3,250 |
| 流動資産計 | 496,783,853 | 406,533,267 |
| 資産の部合計 | 496,783,853 | 406,533,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,769 | 74,242 |
| 未払委託者報酬 | 834,293 | 544,359 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 13,593 | 8,851 |
| 流動負債計 | 961,658 | 627,455 |
| 負債の部合計 | 961,658 | 627,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,635,718 | 405,376,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,813,523 | 529,767 |
| （分配準備積立金） | 7,884,628 | 5,962,572 |
| 元本等合計 | 495,822,195 | 405,905,812 |
| 純資産の部合計 | 495,822,195 | 405,905,812 |
| 負債・純資産合計 | 496,783,853 | 406,533,267 |
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