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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

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【提出】: 2019/05/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,375,605,573
Ⅱ 負債総額	186,222,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,189,382,766
Ⅳ 発行済口数	6,526,280,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9484
(10,000口当たり)	(9,484	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

開示資料

決算

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