- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年12月20日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については前特定期間末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100
| 期 間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 自 平成29年 8月31日 | △0.12% |
| 至 平成29年12月20日 | ||
収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100