有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

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【提出】
2021/03/19 9:38
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
(2021年1月29日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本1,953,265,351101.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)△32,217,593△1.68
合計(純資産総額)1,921,047,758100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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