オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年2月9日
- 1,717
- 2018年6月7日 -0.76%
- 1,704
- 2018年12月7日 +213.79%
- 5,347
- 2019年6月7日 +999.99%
- 85,970
- 2019年12月7日 +221.63%
- 27万
- 2020年6月8日 +22.4%
- 33万
- 2020年12月8日 +999.99%
- 1170万
個別
- 2018年2月9日
- 13万
- 2018年6月7日 -5.09%
- 13万
- 2018年12月7日
- -12万
- 2019年6月7日 -85.13%
- -22万
- 2019年12月7日
- 72,525
- 2020年6月8日
- -36万
- 2020年12月8日
- 1015万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/09/04 9:01
第2期(自 2018年6月8日至 2019年6月7日) 第3期(自 2019年6月8日至 2020年6月8日) 当期純利益又は当期純損失(△) 104,616,723 △2,775,635 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 85,970 338,440 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,189,818 109,811,248
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