有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 12,810,758,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,391,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,758,366,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,768,067,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4551 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,810,758,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,391,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,758,366,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,768,067,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4551 | 円 |
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