- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 95,884,966,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,331,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,667,634,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,154,952,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2814 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,884,966,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,331,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,667,634,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,154,952,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2814 | 円 |
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