有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	12,992,049,720	6,843,998,673
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	2,280,614,415	3,018,748,771

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。