半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月9日)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
当中間期	2017年 7月31日～2018年 1月30日	4.08

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。