有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
【パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジあり〉】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成30年6月20日現在) | 第3特定期間 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,104 | 6,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 979,194 | 892,064 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,717 | |||
| 未収入金 | - | 102 | |||
| 流動資産合計 | 986,298 | 904,523 | |||
| 資産合計 | 986,298 | 904,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,875 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 90 | 84 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,369 | 3,242 | |||
| その他未払費用 | 5 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 6,339 | 3,329 | |||
| 負債合計 | 6,339 | 3,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,041 | △98,806 | |||
| (分配準備積立金) | 40,683 | 61,718 | |||
| 元本等合計 | 979,959 | 901,194 | |||
| 純資産合計 | 979,959 | 901,194 | |||
| 負債純資産合計 | 986,298 | 904,523 | |||
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