- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,011,954 | (分配付) | 10,120 |
| (2017年12月20日) | (分配落) | 1,011,954 | (分配落) | 10,120 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 979,959 | (分配付) | 9,800 |
| (2018年 6月20日) | (分配落) | 979,959 | (分配落) | 9,800 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 901,194 | (分配付) | 9,012 |
| (2018年12月20日) | (分配落) | 901,194 | (分配落) | 9,012 |
| 2018年 1月末日 | 972,817 | 9,728 | ||
| 2月末日 | 965,750 | 9,658 | ||
| 3月末日 | 971,974 | 9,720 | ||
| 4月末日 | 953,389 | 9,534 | ||
| 5月末日 | 964,294 | 9,643 | ||
| 6月末日 | 981,518 | 9,815 | ||
| 7月末日 | 990,878 | 9,909 | ||
| 8月末日 | 991,153 | 9,912 | ||
| 9月末日 | 972,466 | 9,725 | ||
| 10月末日 | 941,652 | 9,417 | ||
| 11月末日 | 916,368 | 9,164 | ||
| 12月末日 | 894,667 | 8,947 | ||
| 2019年 1月末日 | 941,937 | 9,419 | ||
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