有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 6月20日 | 第3特定期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △37,566 | △35,130 | |
| 為替差損益 | 12,483 | △36,767 | |
| 営業収益合計 | △25,083 | △71,897 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 178 | 175 | |
| 委託者報酬 | 6,729 | 6,688 | |
| その他費用 | 5 | 5 | |
| 営業費用合計 | 6,912 | 6,868 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,995 | △78,765 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,995 | △78,765 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,995 | △78,765 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,954 | △20,041 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,041 | △98,806 | |
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