有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	95,604,742	2,089
第2期	561,229	37,593,479

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	5,498,741,016	15.57
	オーストラリア	4,445,086,624	12.59
	韓国	3,720,434,000	10.54
	ケイマン諸島	2,963,614,014	8.39
	シンガポール	2,864,746,680	8.11
	タイ	2,599,415,194	7.36
	インドネシア	2,486,328,000	7.04
	香港	2,481,656,850	7.03
	マレーシア	1,783,234,850	5.05
	インド	1,741,997,640	4.93
	中国	1,685,924,160	4.77
	バミューダ	533,514,900	1.51
	ニュージーランド	477,520,480	1.35
	フィリピン	221,094,000	0.63
	小計	33,503,308,408	94.88
投資証券	オーストラリア	791,250,720	2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,015,391,921	2.88
合計(純資産総額)		35,309,951,049	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	2,700,000	342.41	924,507,000	354.76	957,865,500	2.71
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	4,600,000	202.23	930,296,640	197.51	908,572,680	2.57
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,900,030	75.01	892,645,049	73.69	876,984,610	2.48
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,800,000	484.06	871,319,700	477.12	858,818,700	2.43
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	270,000	3,113.38	840,614,382	3,045.50	822,287,619	2.33
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	80,000	9,563.18	765,054,712	9,623.60	769,888,144	2.18
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,400,000	88.20	740,892,600	87.50	735,058,800	2.08
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	8,500,000	89.17	757,977,300	86.25	733,183,650	2.08
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000,000	367.50	735,000,000	355.25	710,500,000	2.01
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	3,200,000	234.50	750,400,000	221.55	708,960,000	2.01
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	640,000	1,007.40	644,736,000	1,071.80	685,952,000	1.94
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,000,000	340.81	681,636,000	342.40	684,806,400	1.94
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	190,000	3,491.40	663,366,000	3,500.60	665,114,000	1.88
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	730,721	882.00	644,495,922	910.00	664,956,110	1.88
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	600,000	1,113.20	667,920,000	1,081.00	648,600,000	1.84
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	500,000	1,262.69	631,349,250	1,260.39	630,196,500	1.78
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	300,000	2,081.36	624,410,280	2,099.59	629,879,220	1.78
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	360,000	1,654.79	595,725,300	1,627.52	585,908,640	1.66
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	220,000	2,606.92	573,522,510	2,586.03	568,927,766	1.61
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	600,000	932.71	559,628,100	932.71	559,628,100	1.58
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	900,000	597.46	537,719,310	620.58	558,529,920	1.58
韓国	株式	CHEIL COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	220,000	2,677.20	588,984,000	2,474.80	544,456,000	1.54
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	250,000	2,009.45	502,363,650	2,137.00	534,250,875	1.51
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	23,000,000	23.75	546,293,700	23.19	533,514,900	1.51
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	15,000,000	35.25	528,840,000	35.10	526,500,000	1.49
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	900,000	598.50	538,650,000	584.50	526,050,000	1.49
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	7,300,000	71.67	523,208,520	70.70	516,110,730	1.46
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	1,196.03	478,413,360	1,254.68	501,874,320	1.42
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	230,000	2,064.65	474,869,776	2,163.11	497,515,300	1.41
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	8,000,000	62.20	497,640,000	62.01	496,080,000	1.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.22
		素材	7.79
		資本財	5.42
		商業・専門サービス	0.36
		運輸	6.17
		自動車・自動車部品	5.98
		耐久消費財・アパレル	3.39
		消費者サービス	0.92
		メディア・娯楽	1.54
		小売	1.14
		食品・飲料・タバコ	0.73
		銀行	17.26
		各種金融	6.33
		保険	2.32
		不動産	5.13
		ソフトウェア・サービス	3.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.80
		電気通信サービス	4.67
		公益事業	1.35
		半導体・半導体製造装置	7.94
投資証券	―	―	2.24
合計			97.12

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。