半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)

③【収益率の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)

	収益率(%)
第2期	0.4
第3期(中間期)	5.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	5,338,638,027	17.53
	オーストラリア	4,092,960,082	13.44
	韓国	3,525,818,250	11.58
	ケイマン諸島	3,134,424,420	10.29
	インドネシア	2,293,240,000	7.53
	シンガポール	2,251,772,600	7.40
	タイ	1,864,106,895	6.12
	インド	1,778,090,930	5.84
	香港	1,615,568,760	5.31
	マレーシア	1,603,083,591	5.26
	中国	1,101,230,848	3.62
	バミューダ	441,698,400	1.45
	フィリピン	193,670,000	0.64
	ニュージーランド	78,968,160	0.26
	小計	29,313,270,963	96.27
投資証券	オーストラリア	779,145,990	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,259,058	1.17
合計(純資産総額)		30,448,676,011	100.00