ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

2017年7月31日	設定日、信託契約締結、運用開始
2024年3月28日	「ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)」の信託を終了

2026/07/17 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0175%(税抜0.9250%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年4月20日まで(2017年7月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/17 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:27

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/17 9:27

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:27

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月18日	有価証券届出書
2025年 7月18日	有価証券報告書
2026年 1月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月20日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.22
第2計算期間	0.15
第3計算期間	△2.83
第4計算期間	5.13
第5計算期間	△3.13
第6計算期間	△2.40
第7計算期間	0.30
第8計算期間	0.29
第9計算期間	2.25

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.22第2計算期間0.15第3計算期間△2.83第4計算期間5.13第5計算期間△3.13第6計算期間△2.40第7計算期間0.30第8計算期間0.29第9計算期間2.25e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:27

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/17 9:27

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/17 9:27

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/07/17 9:27

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:27

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/17 9:27

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/17 9:27

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコショートタームストラテジー - クラスJ(JPY)	1,587.5654	10,491	16,655,148	10,493	16,658,323	67.88
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコバミューダインカムファンド A - クラスY(JPY)	984.8659	7,620	7,504,678	7,523	7,409,146	30.19

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	24,067,469	98.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	471,731	1.92
純資産総額		24,539,200	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ24,067,46998.08コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/17 9:27

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:27

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第9期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	784,692	264,869
受取利息	4,799	4,125
有価証券売買等損益	772,907	743,335
営業収益合計	1,562,398	1,012,329
営業費用
受託者報酬	37,960	10,276
委託者報酬	1,065,142	290,238
その他費用	3,124	685
営業費用合計	1,106,226	301,199
営業利益又は営業損失(△)	456,172	711,130
経常利益又は経常損失(△)	456,172	711,130
当期純利益又は当期純損失(△)	456,172	711,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	232,159	171,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,429,804	△2,225,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,988,101	1,512,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,988,101	1,512,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,033	4,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,033	4,448
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,225,723	△177,712

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:27

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/17 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:27

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 4月20日)	25,659,914	25,659,914	9,978	9,978
第2計算期間末日	(2019年 4月22日)	391,549,711	391,549,711	9,993	9,993
第3計算期間末日	(2020年 4月20日)	207,118,651	207,118,651	9,710	9,710
第4計算期間末日	(2021年 4月20日)	151,553,199	151,553,199	10,209	10,209
第5計算期間末日	(2022年 4月20日)	29,181,328	29,181,328	9,889	9,889
第6計算期間末日	(2023年 4月20日)	86,395,982	86,395,982	9,651	9,651
第7計算期間末日	(2024年 4月22日)	133,868,089	133,868,089	9,680	9,680
第8計算期間末日	(2025年 4月21日)	74,292,988	74,292,988	9,709	9,709
第9計算期間末日	(2026年 4月20日)	24,638,072	24,638,072	9,928	9,928
	2025年 4月末日	74,569,391	―	9,745	―
	5月末日	74,584,644	―	9,741	―
	6月末日	24,085,138	―	9,793	―
	7月末日	24,146,198	―	9,800	―
	8月末日	24,247,917	―	9,839	―
	9月末日	24,296,454	―	9,860	―
	10月末日	24,411,448	―	9,889	―
	11月末日	24,460,691	―	9,907	―
	12月末日	24,487,766	―	9,908	―
	2026年 1月末日	24,575,574	―	9,925	―
	2月末日	24,644,331	―	9,951	―
	3月末日	24,416,488	―	9,849	―
	4月末日	24,539,200	―	9,889	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,545,805
Ⅱ 負債総額	6,605
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,539,200
Ⅳ 発行済口数	24,815,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9889
(10,000口当たり)	(9,889	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,545,805Ⅱ 負債総額6,605Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,539,200Ⅳ 発行済口数24,815,784口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9889(10,000口当たり)(9,889)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月21日から翌年4月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	25,717,568	―	25,717,568
第2計算期間	367,113,585	1,000,000	391,831,153
第3計算期間	428,472,430	606,997,348	213,306,235
第4計算期間	209,393,534	274,255,313	148,444,456
第5計算期間	78,546,752	197,481,038	29,510,170
第6計算期間	113,758,142	53,749,317	89,518,995
第7計算期間	52,312,659	3,533,761	138,297,893
第8計算期間	304,770	62,083,952	76,518,711
第9計算期間	301,186	52,004,113	24,815,784

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間25,717,568―25,717,568第2計算期間367,113,5851,000,000391,831,153第3計算期間428,472,430606,997,348213,306,235第4計算期間209,393,534274,255,313148,444,456第5計算期間78,546,752197,481,03829,510,170第6計算期間113,758,14253,749,31789,518,995第7計算期間52,312,6593,533,761138,297,893第8計算期間304,77062,083,95276,518,711第9計算期間301,18652,004,11324,815,784

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:27

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/07/17 9:27

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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