純資産
個別
- 2020年4月20日
- 2億711万
- 2021年4月20日 -26.83%
- 1億5155万
個別
- 2020年4月20日
- 425万
- 2021年4月20日 -24.75%
- 319万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/07/16 9:12
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/07/16 9:12
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 17,147,578 追加型公社債投資信託 16 1,456,375 単位型株式投資信託 78 349,263 単位型公社債投資信託 42 181,276 合 計 1,021 19,134,493 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/16 9:12
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0175%(税抜0.9250%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/07/16 9:12
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・投資対象ファンドにおいては、信用リスク管理上、政府機関の発行または保証する有価証券、およびそれらと同等と判断した銘柄(※)について、同一発行体でファンドの純資産総額の10%を超えて保有する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/07/16 9:12
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資方針（連結）
- 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。(注)2021/07/16 9:12
原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2021/07/16 9:12
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ ショートターム ストラテジー - クラスJ(JPY) 10,194.1042 10,323 105,233,737 10,326 105,264,319 69.41 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(JPY) 5,035.8156 8,806 44,345,392 8,828 44,456,180 29.31 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.72 合計 98.72 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2021/07/16 9:12
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ ショートターム ストラテジー - クラスJ(USD) 200.155 11,026 2,206,909 11,118 2,225,323 68.96 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD) 99.6348 9,716 968,051 9,823 978,712 30.33 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.29 合計 99.29 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/07/16 9:12
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,934,906 1.28 純資産総額 151,655,405 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 149,720,499 98.72 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,934,906 1.28 純資産総額 151,655,405 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/07/16 9:12
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 22,946 0.71 純資産総額 3,226,981 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 3,204,035 99.29 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 22,946 0.71 純資産総額 3,226,981 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/16 9:12
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/07/16 9:12
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #13 注記表（連結）
- 2021/07/16 9:12
第3期[令和 2年 4月20日現在] 第4期[令和 3年 4月20日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 6,187,584円 ―円 3. 受益権の総数 213,306,235口 148,444,456口 - #14 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/07/16 9:12 - #15 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2021/07/16 9:12
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 151,694,569 Ⅱ 負債総額 39,164 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 151,655,405 Ⅳ 発行済口数 148,444,456 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0216 (10,000口当たり) (10,216 ) Ⅰ 資産総額 151,694,569 Ⅱ 負債総額 39,164 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 151,655,405 Ⅳ 発行済口数 148,444,456 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0216 (10,000口当たり) (10,216 ) - #16 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2021/07/16 9:12
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,227,821 Ⅱ 負債総額 840 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,226,981 Ⅳ 発行済口数 2,978,552 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0834 (10,000口当たり) (10,834 ) Ⅰ 資産総額 3,227,821 Ⅱ 負債総額 840 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,226,981 Ⅳ 発行済口数 2,978,552 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0834 (10,000口当たり) (10,834 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/07/16 9:12
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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