ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,826,398 | 629,480 |
| 投資信託受益証券 | 72,951,622 | 23,959,342 |
| 未収利息 | 23 | 8 |
| 流動資産計 | 74,778,043 | 24,588,830 |
| 資産の部合計 | 74,778,043 | 24,588,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,652 | 6,281 |
| 未払委託者報酬 | 467,048 | 176,226 |
| その他未払費用 | 1,355 | 443 |
| 流動負債計 | 485,055 | 182,950 |
| 負債の部合計 | 485,055 | 182,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,518,711 | 24,666,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,225,723 | -260,152 |
| （分配準備積立金） | 313,365 | 100,524 |
| 元本等合計 | 74,292,988 | 24,405,880 |
| 純資産の部合計 | 74,292,988 | 24,405,880 |
| 負債・純資産合計 | 74,778,043 | 24,588,830 |
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