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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/07/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,104,131
Ⅱ 負債総額	6,021
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,098,110
Ⅳ 発行済口数	29,510,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9860
(10,000口当たり)	(9,860	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月20日)

開示資料

決算

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