有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 25,659,914 | 25,659,914 | 9,978 | 9,978 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 391,549,711 | 391,549,711 | 9,993 | 9,993 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 207,118,651 | 207,118,651 | 9,710 | 9,710 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 151,553,199 | 151,553,199 | 10,209 | 10,209 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 29,181,328 | 29,181,328 | 9,889 | 9,889 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 86,395,982 | 86,395,982 | 9,651 | 9,651 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 133,868,089 | 133,868,089 | 9,680 | 9,680 |
| 2023年 4月末日 | 86,415,496 | ― | 9,653 | ― | |
| 5月末日 | 86,216,526 | ― | 9,628 | ― | |
| 6月末日 | 86,551,597 | ― | 9,659 | ― | |
| 7月末日 | 86,355,637 | ― | 9,696 | ― | |
| 8月末日 | 86,187,096 | ― | 9,672 | ― | |
| 9月末日 | 135,776,958 | ― | 9,624 | ― | |
| 10月末日 | 135,048,976 | ― | 9,570 | ― | |
| 11月末日 | 136,454,233 | ― | 9,667 | ― | |
| 12月末日 | 137,315,851 | ― | 9,727 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 137,502,071 | ― | 9,737 | ― | |
| 2月末日 | 137,223,316 | ― | 9,717 | ― | |
| 3月末日 | 134,718,799 | ― | 9,743 | ― | |
| 4月末日 | 134,006,023 | ― | 9,690 | ― | |
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