ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/01/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

【ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	25,717,568	―	25,717,568
第2計算期間	367,113,585	1,000,000	391,831,153
第3計算期間	428,472,430	606,997,348	213,306,235
第4計算期間	209,393,534	274,255,313	148,444,456
第5計算期間	78,546,752	197,481,038	29,510,170
第6計算期間	113,758,142	53,749,317	89,518,995
第7中間計算期間	52,159,591	564,322	141,114,264

【ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,018,330	―	2,018,330
第2計算期間	3,181,612	990,000	4,209,942
第3計算期間	―	―	4,209,942
第4計算期間	―	1,231,390	2,978,552
第5計算期間	―	―	2,978,552
第6計算期間	108,827,770	―	111,806,322
第7中間計算期間	42,433	71,404,740	40,444,015

開示資料

決算

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