有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第6期 [2023年 4月20日現在]	第7期中間計算期間末 [2023年10月20日現在]
1.	期首元本額	29,510,170円	89,518,995円
	期中追加設定元本額	113,758,142円	52,159,591円
	期中一部解約元本額	53,749,317円	564,322円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,123,013円	6,118,546円
3.	受益権の総数	89,518,995口	141,114,264口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期中間計算期間自 2022年 4月21日至 2022年10月20日		第7期中間計算期間自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用	1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。		信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [2023年 4月20日現在]	第7期中間計算期間末 [2023年10月20日現在]
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

(重要な後発事象に関する注記)

第6期中間計算期間自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	第7期中間計算期間自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2023年11月21日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2024年3月28日に償還する予定です。