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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/01/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 4月20日現在 ]	第7期中間計算期間末 [ 2023年10月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,009,552	1,743,757
投資信託受益証券	85,553,038	133,685,682
流動資産合計	86,562,590	135,429,439
資産合計	86,562,590	135,429,439
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	5,841	15,182
未払委託者報酬	160,294	417,304
その他未払費用	473	1,235
流動負債合計	166,608	433,721
負債合計	166,608	433,721
純資産の部
元本等
元本	89,518,995	141,114,264
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,123,013	△6,118,546
(分配準備積立金)	125,219	124,431
元本等合計	86,395,982	134,995,718
純資産合計	86,395,982	134,995,718
負債純資産合計	86,562,590	135,429,439

開示資料

決算

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