ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)、ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,352,065 | 108,996,955 |
| 親投資信託受益証券 | 700,768,533 | 2,105,169,780 |
| 派生商品評価勘定 | 186,364 | 397,966 |
| 未収入金 | 81,196,696 | 165,000,000 |
| 流動資産計 | 810,503,658 | 2,379,564,701 |
| 資産の部合計 | 810,503,658 | 2,379,564,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,909,044 | 11,483,231 |
| 未払金 | 131,156 | － |
| 未払収益分配金 | 70,647,563 | 166,128,675 |
| 未払解約金 | 2,332,891 | 20,795,140 |
| 未払受託者報酬 | 81,091 | 299,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,778 | 11,975,384 |
| 未払利息 | 38 | 257 |
| その他未払費用 | 6,233 | 23,140 |
| 流動負債計 | 84,351,794 | 210,705,208 |
| 負債の部合計 | 84,351,794 | 210,705,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,079,792 | 2,168,781,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,072 | 77,823 |
| （分配準備積立金） | 588 | 1,854 |
| 元本等合計 | 726,151,864 | 2,168,859,493 |
| 純資産の部合計 | 726,151,864 | 2,168,859,493 |
| 負債・純資産合計 | 810,503,658 | 2,379,564,701 |
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