ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)、ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,883,484 | 12,304,204 |
| 親投資信託受益証券 | 6,404,329,857 | 5,904,229,335 |
| 派生商品評価勘定 | 15,838,761 | 21,678,675 |
| 未収入金 | 90,611,221 | 234,260,000 |
| 流動資産計 | 6,618,663,323 | 6,172,472,214 |
| 資産の部合計 | 6,618,663,323 | 6,172,472,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93 | 6,941,953 |
| 未払解約金 | 10,339,408 | 29,693,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,779 | 1,306,235 |
| 未払委託者報酬 | 56,471,212 | 52,249,351 |
| 未払利息 | 22 | 19 |
| その他未払費用 | 109,350 | 101,176 |
| 流動負債計 | 68,331,864 | 90,291,992 |
| 負債の部合計 | 68,331,864 | 90,291,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,672,554,883 | 6,319,497,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,223,424 | -237,317,765 |
| （分配準備積立金） | 186,073,842 | 159,956,894 |
| 元本等合計 | 6,550,331,459 | 6,082,180,222 |
| 純資産の部合計 | 6,550,331,459 | 6,082,180,222 |
| 負債・純資産合計 | 6,618,663,323 | 6,172,472,214 |
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