ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)、ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月9日 | 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,766,741 | 88,031,411 |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,599,679 | 4,710,123,416 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,956,493 |
| 流動資産計 | 4,854,366,420 | 4,802,111,320 |
| 資産の部合計 | 4,854,366,420 | 4,802,111,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,726,245 | 40,502,684 |
| 未払解約金 | 11,928,503 | 4,733,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,672 | 1,013,684 |
| 未払委託者報酬 | 43,266,763 | 40,547,255 |
| 未払利息 | 96 | 215 |
| その他未払費用 | 83,766 | 78,496 |
| 流動負債計 | 142,087,045 | 86,875,647 |
| 負債の部合計 | 142,087,045 | 86,875,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,577,905,675 | 5,445,286,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -865,626,300 | -730,050,717 |
| （分配準備積立金） | 45,440,968 | 63,676,626 |
| 元本等合計 | 4,712,279,375 | 4,715,235,673 |
| 純資産の部合計 | 4,712,279,375 | 4,715,235,673 |
| 負債・純資産合計 | 4,854,366,420 | 4,802,111,320 |
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