有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)

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【提出】
2020/09/08 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ワールド・ビューティー・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額30,111,891,982
Ⅱ 負債総額173,632,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,938,259,116
Ⅳ 発行済口数24,778,298,454口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2082
(10,000口当たり)(12,082)

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