有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)

ワールド・ビューティー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	97,780,236
コール・ローン	730,152,044
株式	29,139,792,401
未収入金	1,085,920,445
未収配当金	16,286,863
流動資産合計	31,069,931,989
資産合計	31,069,931,989
負債の部
流動負債
未払金	76,354,727
未払解約金	1,163,750,000
未払利息	1,146
流動負債合計	1,240,105,873
負債合計	1,240,105,873
純資産の部
元本等
元本	24,314,758,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,515,067,682
元本等合計	29,829,826,116
純資産合計	29,829,826,116
負債純資産合計	31,069,931,989

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月 9日現在]
1.	期首	令和 1年12月10日
	期首元本額	25,490,067,975円
	期中追加設定元本額	1,806,342,297円
	期中一部解約元本額	2,981,651,838円
	元本の内訳※
	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)	4,812,707,316円
	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)	19,502,051,118円
	合計	24,314,758,434円
2.	受益権の総数	24,314,758,434口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月10日 至 令和 2年 6月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	679,257,801
合計	679,257,801

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.2268円
(1万口当たり純資産額)	(12,268円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	竹本容器	112,400	779.00	87,559,600
	花王	3,600	8,960.00	32,256,000
	資生堂	220,600	7,269.00	1,603,541,400
	マンダム	14,500	2,158.00	31,291,000
	ミルボン	18,000	5,160.00	92,880,000
	ファンケル	415,600	3,060.00	1,271,736,000
	コーセー	2,100	14,780.00	31,038,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	10,800	2,222.00	23,997,600
	ノエビアホールディングス	8,800	4,720.00	41,536,000
円 小計		806,400		3,215,835,600
アメリカドル	APTARGROUP INC	137,400	113.58	15,605,892.00
	PLANET FITNESS INC - CL A	39,963	72.97	2,916,100.11
	ULTA BEAUTY INC	49,700	254.57	12,652,129.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,500	74.75	5,643,625.00
	CLOROX COMPANY	7,241	198.76	1,439,221.16
	COLGATE-PALMOLIVE CO	241,802	73.51	17,774,865.02
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	121,382	204.84	24,863,888.88
	INTER PARFUMS INC	58,500	49.95	2,922,075.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,000	138.92	1,389,200.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	205,502	119.05	24,465,013.10
	ALIGN TECHNOLOGY INC	19,687	289.75	5,704,308.25
	DENTSPLY SIRONA INC	60,400	51.17	3,090,668.00
	ABBVIE INC	50,000	94.59	4,729,500.00
	JOHNSON & JOHNSON	73,600	146.77	10,802,272.00
アメリカドル 小計		1,150,677		133,998,757.52
				(14,482,585,712)
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	46,326	51.50	2,385,789.00
	UNILEVER PLC	200,925	43.94	8,828,644.50
イギリスポンド 小計		247,251		11,214,433.50
				(1,544,227,492)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	3,225	3,300.00	10,642,500.00
	DUFRY AG-REG	183,700	38.49	7,070,613.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7,400	814.80	6,029,520.00
スイスフラン 小計		194,325		23,742,633.00
				(2,681,018,118)
香港ドル	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	430,250	14.10	6,066,525.00
香港ドル 小計		430,250		6,066,525.00
				(84,628,023)
韓国ウォン	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	488	1,379,000.00	672,952,000.00
韓国ウォン 小計		488		672,952,000.00
				(60,767,565)
ユーロ	SYMRISE AG	51,600	94.62	4,882,392.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	33,452	396.10	13,250,337.20
	BEIERSDORF AG	51,227	98.96	5,069,423.92
	INTERPARFUMS SA	122,979	31.00	3,812,349.00
	L'OREAL	83,473	264.70	22,095,303.10
	UNILEVER NV	185,244	47.40	8,780,565.60
ユーロ 小計		527,975		57,890,370.82
				(7,070,729,891)
合 計		3,357,366		29,139,792,401
				(25,923,956,801)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	14銘柄	100.00%	49.70%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	5.30%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	9.20%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.29%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	0.21%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	24.26%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。