たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,117,754 | 51,965,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,840,911 | 4,898,616,871 |
| 流動資産計 | 1,238,958,665 | 4,950,582,738 |
| 資産の部合計 | 1,238,958,665 | 4,950,582,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,104,432 | 3,993,645 |
| 未払受託者報酬 | 86,810 | 410,386 |
| 未払委託者報酬 | 868,578 | 3,931,268 |
| その他未払費用 | 17,180 | 77,885 |
| 流動負債計 | 3,077,000 | 8,413,184 |
| 負債の部合計 | 3,077,000 | 8,413,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,596,559 | 4,438,030,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,285,106 | 504,139,009 |
| （分配準備積立金） | 17,793,430 | 264,054,028 |
| 元本等合計 | 1,235,881,665 | 4,942,169,554 |
| 純資産の部合計 | 1,235,881,665 | 4,942,169,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,958,665 | 4,950,582,738 |
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